Modelo de plano de negociação grátis

Como começar a negociar: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante observar a diferença entre os comerciantes discricionária e do sistema. Traders normalmente caem em uma de duas categorias amplas: comerciantes discricionários (ou comerciantes com base na decisão) que assistem os mercados e colocam negociações manuais em resposta à informação que está disponível naquela época, e comerciantes de sistema (ou comerciantes baseados em regras) que muitas vezes Usar algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras comerciais. Porque é frequentemente visto como mais fácil de saltar para a negociação como um comerciante discricionário, isso é onde a maioria dos comerciantes começar, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade. Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não realmente colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionária pode mostrar que todos os critérios foram cumpridos para um comércio longo, mas eles podem pular o comércio se os mercados têm sido muito agitado que sessão de negociação. 13 Os comerciantes de sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando sua linguagem proprietária plataformas de negociação, e uma vez que a estratégia é ativada no computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que tira a conjetura da negociação e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing apresenta os vários métodos utilizados para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolver um Plano de Negociação 13 Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você vai colocar negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Market (s) que serão negociados 13Todays comerciantes não estão limitados a ações que você tem uma vasta selecção De instrumentos de onde escolher, incluindo obrigações, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opção e e-minis (como o e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem-sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser comprados e vendidos. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura O quão apertado é o spread do bidask 13 Profundidade Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão em repouso além da melhor oferta e da melhor oferta) 13 Imediação Com que rapidez pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo demora o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados do bidask e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Preenchido 13 Preenchido com escorregamento mínimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente o preço 13Volubilidade. Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade com que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele fornece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço. Qualquer mudança de preço se o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil fazer um lucro se o preço permanece o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não terá necessariamente um bom desempenho quando aplicado a ações. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil concentrar-se inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como aumentar as habilidades de negociação. 13 Intervalo de Gráfico Primário que Será Utilizado para Tomar Decisões Comerciais 13Os intervalos de troca são freqüentemente associados a um determinado estilo de negociação. Os intervalos de gráficos podem ser baseados no tempo, volume ou atividade, e o que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum para os comerciantes de longo prazo olhar para os gráficos de longo prazo inversamente, os comerciantes de curto prazo normalmente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante swing pode usar um gráfico de 60 minutos enquanto um escalpelador pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Mantenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Embora você possa optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráficos primário será usado para definir as regras de entrada e saída de comércio específicas. 13 Indicadores e configurações que serão aplicadas ao gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em instrumentos de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Note-se que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda que você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estão em conformidade com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume. Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu trad e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você vai negociar. É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema provar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizar as perdas). Certos planos de negociação podem exigir contratos adicionais a serem adicionados se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação. 13 Regras de Entrada 13Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio. Comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim oportunidades comerciais válidas. Traders excessivamente agressivos, por outro lado, pode ser muito rápido para entrar no mercado sem muita confirmação em tudo. As regras de entrada no mercado podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar entre para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e gatilhos funcionam em conjunto para criar regras de entrada no mercado. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o gatilho comércio uma vez que as condições para o filtro de comércio foram cumpridas, a segurança está desligado eo gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando um comércio será inserido. Os gatilhos comerciais podem basear-se numa série de condições, desde os valores dos indicadores até à passagem de um limiar de preços. Um exemplo: 13 O tempo está entre 9h30 e 15h EST 13 Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Dia 13 simples uma média móvel 13Once estas condições foram cumpridas, podemos olhar para o gatilho comercial: 13 Digite uma posição longa com uma ordem limite de parada definido para uma marca acima das barras anteriores alto 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o negócio é executado (e, portanto, preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem do tipo de pedido deve ser parte do seu plano de negociação. Consulte a seção Tipos de Pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada. 13 Regras de Saída 13 Muitas vezes se diz que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. Saídas de comércio são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 Objetivos de lucro 13 Parar níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Parar e estratégias reversas 13 Saídas de tempo (como EOD fim de dia) 13 Como com as regras de entrada no comércio, Saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de ordem limite 20 ticks acima do preço de entrada 13 Parar perda: Sair com um conjunto de ordem de parada 10 ticks abaixo do preço de entrada 13 Nota: A ordem restante terá que ser cancelada para evitar Entrando em uma posição não intencional 13 A Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos de negociação 13 Prazos 13 Posicionamento dimensionamento 13 Condições de entrada (incluindo filtros e acionadores) 13 Regras de saída Perda e gerenciamento de dinheiro) Plano de Negociação 8211 exemplo de modelo de download Para usuários que não são TJS, por favor, veja os seguintes vídeos promocionais8230 Abaixo do excerto a seguir, você encontrará um modelo de plano de negociação de exemplo. Ele deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você pode querer incluir em seu próprio plano detalhado de negociação. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser abordada de alguma forma. Um plano de negociação pode ser tão simples ou tão complexo como você quer (ou precisa) que seja. Naturalmente, se ele é muito simples, você pode não ter informações suficientes para implementar com êxito os pontos-chave, regras (ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se ele é muito complexo, você pode achar difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente. O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante um comércio, como todos os pensamentos devem ter sido feito antes de sua entrada 8211 não durante o seu comércio. Profissional comerciantes são relaxado e composto quando negociação. Amadores estão nervosos antes do comércio e imprudente durante o comércio. Mantenha o seu plano de negociação dinâmico Modifique-o (apenas) quando a sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce), e as suas actividades de negociação amplo análise de dados dizer-lhe para fazer so8230, mas nunca durante uma negociação ou negociação sessão Uma vez que o seu plano de negociação é concluída, you8217ll Encontrar que a negociação se tornará mais objetivo, você será menos emocional, e seus comércios serão mais seletivos. Ele irá adicionar estrutura e organização para cada sessão de negociação. Será seu aliado ao lidar com movimentos inesperados no mercado, ao invés de tomar decisões injustificadas quando um comércio não vai como esperado. Respeite o mercado clássico dizendo, 8220Plan Seu Comércio e Comércio Seu Plan.8221 Trading Plan modelo Clique na imagem para fazer o download (este é um modelo do Microsoft Word). Clique para fazer o download do template gtgt Close - template Exemplo de plano de negociação Reconheci que a negociação é uma das profissões mais desafiadoras e gratificantes do mundo. Congratulo-me com o desafio, e através de: educação, consistência e persistência amp, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que depender de ninguém para meu bem-estar. O que é a minha Abordagem: Minha abordagem inicial é tirar proveito das tendências de curto prazo no mercado de ações, ao usar o cronograma diário (gráfico) para verificar possíveis negócios que serão realizados por um a poucos dias, possivelmente semanas ou Até que a tendência tenha terminado ou meu objetivo objetivo tenha sido alcançado. Uma vez que eu encontrar consistência neste período de tempo menos freqüente, vou procurar duplicar o meu sucesso nos intervalos de tempo intraday mais freqüentes. Mensal 8211 Para nunca deixar passar uma oportunidade 8216planned8217. Seguir meu plano comercial sem reservas. Plano para bater 8220singles amp duplos8221, sabendo que 8220home-runs8221 virá ao longo do tempo. Fique consistente Anual 8211 Para aumentar continuamente minha quantidade de risco quando meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Continuar aprendendo com minhas atividades do dia-a-dia de estar no mercado e com a instrução continuada. Para manter as despesas comerciais de negócios a um mínimo. Para ver uma curva de patrimônio em constante aumento Curto prazo 8211 Para o comércio de vida Para ter várias contas 8211 Um para a renda através do dia de negociação, um para a riqueza através Swing negociação. Isso permitirá que eu eventualmente construir uma conta de aposentadoria onde eu possa negociar dentro de um Roth 401K plano. Quais são os meus objetivos: Ser um comerciante de tendência, vou procurar atingir não menos de uma porcentagem de 50 vitórias, com uma relação de lucro global de não menos de 1,5. Quais são os mercados que vou negociar: vou me concentrar apenas nos mercados de ações para agora, mas vai olhar para duplicar os sucessos em outras arenas de mercado quando o meu tempo permite uma maior freqüência de comércio. O que os Time-frames eu vou negociar: configurações diárias (apenas) durante a minha fase de negociação inicial. O que Setups vou negociar: Vou procurar as seguintes duas configurações 8220trend8221: 1) BasingBreakout perto de 20ma, 2) Pullback para suporte menor ou em 20ma. Todas as ordens serão ordens limite no preço Ask uma vez que uma confirmação do comércio tenha sido alcançada. Se o meu lote de ações inteiras não foi executado, procurarei adicionar liquidez comprando as ações remanescentes ao preço de oferta atualmente exibido. Onde eu colocarei minhas paradas: Meus preços de stop-loss serão sempre determinados antes da entrada, e estarão em posições lógicas do pivô principal no gráfico com o qual negociação de I8217m. Sair de lucro (ou) regras de fuga-stop: Meio lucro será tomado aproximando-se de um ponto predeterminado de resistência de apoio, que deve representar uma proporção 2: 1 recompensa. Os lucros finais serão tirados após uma confirmação do fim da tendência atual (a partir da tabela de entrada), a menos que a meta final tenha sido atingida em primeiro lugar. Regras de gerenciamento de risco: Meu risco comercial (1R) será 1 do capital de negociação corrente (ajustado diariamente). Eu não vou ter mais do que 4R em risco, a qualquer momento. Atividades pré-mercado, ou rotina: Entrar na plataforma de negociação. Revise os gráficos de índice para viés de curto prazo. Use o Yahoo Finance para analisar os relatórios de ganhos e entrar no scanner Trade Ideas para novas oportunidades comerciais. Carregue negociações potenciais em listas de relógio longas e curtas. Defina alertas perto de pontos de entrada. Atividades de pós-mercado ou rotina: Atualização do TJS Journal. Tire screenshots de negócios fechados e hiperlink para o respectivo lançamento de diário de comércio. Reveja todas as negociações abertas para uma ação possível no dia seguinte. Rever quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marcar o gráfico SPY e Q8217s para o viés do dia seguinte. Clean-up plataforma de negociação. Que ferramentas vou usar para o meu negócio de negociação: Falcon Trading Computers 8211 trading computador Super Trader Pro 8211 plataforma de gráficos Yahoo Finance. Trade Ideas 8211 software de digitalização e oportunidades Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. Revista de registro de comércio revista Revise as notas e screenshots de cada comércio 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os preconceitos e emoções têm subsided. Escreva notas nas seções de diário do TJS sobre como as futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Semanalmente, verifique TJS Tracking sheet para ver quais subcategorias estão produzindo expectativa positiva (com freqüência). Modificar 8216plan8217 de acordo com a informação actualizada. Leia um novo livro de negociação de um mês do meu grupo selecionado de trading mentorsauthors. Participar de dois seminarsconferences um ano whenif meus mentors de comércio escolhido selfhorseducators será ensino ou radiodifusão. Disciplina e Mindset notas: Eu vou respeitar o (5) Fundamental Verdades amp 8220Trader8221 Mindset, do autor Mark Douglas de 8220Trading na Zone8221. 8220Anything8221 pode acontecer Eu don8217t necessidade de saber o que vai acontecer em seguida, a fim de ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas amp para qualquer variável que define uma aresta. Uma borda é nada mais do que uma indicação de uma probabilidade mais alta de uma coisa acontecer sobre outra. Cada momento no mercado é único. Minhas Regras de Ouro (ou) Mandamentos de Negociação: Eu serei disciplinado todos os dias e em todos os ofícios. Eu serei meu próprio negócio 8220self8221, nunca negociando um outro plano de 8217s. Adoro pegar pequenas perdas. Eu sempre vou ganhar o direito de comércio maior. Eu não sou viciado em negociar apenas para ver o que acontece. Eu negociarei somente as configurações altas da recompensa que têm as probabilidades em seu favor. Eu serei um pedreiro 8211 fazendo o mesmo tipo de comércios repetidamente outra vez. Uma vez que eu encontrar uma configuração, eu não hesitei uma vez em um comércio, eu não mais de analisar. Eu sempre manter um logjournal detalhado de negociação e vai agir sobre o que me diz. Tudo o que faço será para o sucesso do meu negócio. Este é um documento vivo8230 Pode mudar à medida que minha experiência aumenta, (ou) meu conhecimento dos mercados aumenta. Clique para ver o exemplo gtgt Fechar - Plano de Negociação exampleIn para ter sucesso como um profissional comerciante. Muitas vezes se diz que o aspirante deve tratar a negociação como um negócio. Como com muitas das frases clicheacuted que desarrumam o assoalho metaphorical. A importância desta afirmação é muitas vezes ignorada, ou o significado incompreendido. O seguinte artigo de Tim Wilcox visa abordar esses problemas, examinando algumas das maneiras pelas quais um comerciante pode ir sobre a realização deste objectivo vital. É dividido em duas seções: uma visão geral do que constitui um plano de negociação e por que é prudente ter um, seguido de uma análise detalhada dos vários aspectos que devem ser considerados durante a sua criação, por exemplo, a importância da auto - Conscientização, disciplina e gestão de riscos. Embora o artigo é destinado principalmente a novatos, os comerciantes de todos os padrões são susceptíveis de encontrar algo útil dentro de suas páginas. Uma vez que o modelo de plano de negociação é consideravelmente mais longo do que os nossos outros artigos, fornecemos-lo como um documento pdf, tanto para conveniência e para preservar o layout original. Clique no link abaixo para baixá-lo. Você precisa estar logado para postar comentários ou avaliar este artigo. Comentários Recentes eliteeservices2810658 Podemos usar isso para os nossos clientes forex fortresscapitalinc Olá eliteeservices, Iwe apreciar a sua cortesia em fazer a pergunta - obrigado O Trading Plan Template é gratuito para qualquer pessoa para fazer o download. Se você está indo para promovê-lo de alguma forma para seus clientes, então gostaríamos de solicitar que você incluir um link para T2W. Qualquer coisa positiva que você queira adicionar sobre o site - é inteiramente a seu critério. ) Tim.